時間: 2022年05月29日 07:08 | 作者：單號無憂 | 來源: 單號無憂物流網| 閱讀: 148次
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長久物流：長久物流：關于使用部分可轉換公司債券閑置募集資金進行委托理財的實施公告
證券代碼:603569 股票簡稱:長久物流 編號:2022-057
債券代碼:113519 債券簡稱:長久轉債
北京長久物流股份有限公司
關于使用部分可轉換公司債券閑置募集資金進行委托
理財的實施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
? 委托理財投資種類:銀行理財產品
? 委托理財投資金額:人民幣4,000萬元
? 履行的審議程序:北京長久物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022
年1月25日召開第四屆董事會第十次會議及第四屆監事會第十次會議審
議通過了《關于使用部分可轉換公司債券閑置募集資金購買理財產品的
議案》,同意在董事會審議通過后一年內,使用最高額度不超過人民幣
1.70億元的部分可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理,投資于安
全性高、流動性好的理財產品,資金可以滾動使用,期限不超過一年(自
公司董事會決議之日起計算)。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別
對此發表了同意意見。具體內容詳見公司《長久物流關于使用部分可轉換
公司債券閑置募集資金購買理財產品的公告》(2022-014號)。? 特別風險提示:公司購買標的為保本固定收益型理財產品,總體風險可
控;但基于金融市場受宏觀經濟等因素影響,不排除該項投資受到市場
波動的影響。
一、本次委托理財投資情況概述
(一)投資目的
為提高資金使用效率,在確保不影響募集資金投資計劃的前提下,合理利用暫時閑置募集資金進行投資理財,增加資金收益。
(二)投資金額及期限
公司在2022年1月25日-2023年1月24日期間,可使用最高額度不超過人民幣1.70億元的部分可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理,投資于安全性高、流動性好的理財產品,資金可以滾動使用。本次委托理財投資為人民幣4,000萬元,截至目前已使用的理財額度為1.10億元。
(三)資金來源
1.資金來源的一般情況
本次理財資金來源為公司部分可轉換公司債券閑置的募集資金。
2.使用閑置募集資金委托理財的情況
2022年6月13日,經《中國證券監督管理委員會關于核準北京長久物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2022]876號)文核準,本公司向社會公開發行人民幣 7 億元可轉換公司債券,募集資金總額為700,000,000.00元,扣除承銷費人民幣9,010,000.00元(含稅)后,本公司開立的募集資金專戶實際收到的募集資金為人民幣690,990,000.00元。上述資金已于2022年11月13日全部到位,并業經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)2022年11月13日XYZH/2022BJA40772號報告審驗。
上述到位募集資金691,500,000.00元(實際收到的募集資金加上承銷費中不能從募集資金直接扣除的稅款部分510,000.00元),減除保薦費、律師費、債券發行登記費、法定信息披露費、公證費和驗資費用等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用2,569,811.32元(不含稅)后,本公司本次募集資金凈額為688,930,188.68元。
截至2022年1月24日,公司可轉換公司債券募集資金具體使用情況如下:
(單位:元)
序號 項目名稱 開戶銀行 擬用募集資金金額 實際投資金額 項目賬戶余額
1 長久滁州汽車供應鏈物流基地項目 寧波銀行北京分行 216,157,271.12 51,867,657.84 179,577,411.87
2 沈陽長久產業園項目 民生銀行北京分行 298,592,728.88 144,872,287.30 已銷戶
3 購置4艘商品車滾裝船 交通銀行北京順義支行 120,000,000.00 55,405,348.00 已銷戶
4 補充流動資金 交通銀行長春珠海路支行 54,180,188.68 54,785,032.51 已銷戶
合計 688,930,188.68 306,930,325.65 179,577,411.87
注:補充流動資金實際投入金額超過擬用募集資金金額部分系銀行賬戶存款利息。
(四)委托理財投資方式
本次委托理財產品的基本情況:
受托方 產品 產品 預計年化 預計收益 產品期 收益類 結構化 是否構
名稱 類型 名稱 金額 收益率 金額 限 型 安排 成關聯
交易
寧波銀行股份 銀行 單位結構 1.00%- 保本浮
有限公司北京 理財 性存款 4,000萬元 3.20% / 89天 動型 / 否
分行營業部 產品 221035
公司于2022年5月27日使用部分可轉換公司債券閑置募集資金向寧波銀行股份有限公司北京分行營業部購買了4,000萬元的保本浮動型理財產品,產品期限89天,預期年化收益率1.00%-3.20%。銀行將吸收的嵌入金融衍生產品的存款,通過與利率、匯率、指數等的波動掛鉤或者與某實體的信用情況掛鉤,使存款人在承擔一定風險的基礎上獲得相應的收益。最終實現的收益由保底收益和期權浮動收益構成,期權費來源于存款本金及其運作收益,對于本金不造成影響。
該產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為。公司前期已對募投項目資金使用情況進行了合理規劃,并將由募投項目實施部門及財務部門密切關注募投項目進展情況,本次使用閑置募集資金委托理財不會影響募投項目正常進行。
二、審議程序
公司于2022年1月25日召開第四屆董事會第十次會議及第四屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分可轉換公司債券閑置募集資金購買理財產品的議案》,同意在董事會審議通過后一年內,使用最高額度不超過人民幣1.70億元的部分可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理,投資于安全性高、流動性好的理財產品,資金可以滾動使用,期限不超過一年(自公司董事會決議之日起計算)。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意意見。
三、投資風險分析及風控措施
公司購買標的為保本浮動型理財產品,總體風險可控;但基于金融市場受宏觀經濟等因素影響,不排除該類投資收益受到政策風險、流動性風險、產品不成立等風險的影響。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全保本型理財產品購買的審批和執行程序,確保保本型理財產品購買事宜的有效開展和規范運行,確保理財資金安全,獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司董事會辦公室負責及時履行相應的信息披露程序。
四、對公司的影響
在符合國家法律法規,確保募集資金安全的前提下,公司使用部分可轉換公司債券閑置募集資金購買理財產品不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
根據企業會計準則,公司將理財產品列示為“其他流動資產”。
五、獨立董事意見
經認真審議《關于使用部分可轉換公司債券閑置募集資金購買理財產品的議案》,認為:在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下,根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》規定,為提高公司的資金使用效率,公司計劃使用最高額度不超過人民幣1.70億元的部分可轉換公司債券閑置募集資金適時投資理財產品,有利于在控制風險前提下提高公司資金的使用效率,增加公司收益,不會對公司募集資金項目的建設造成不利影響,符合公司利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。在上述額度內,資金可以在一年內進行滾動使用,同時,公司在保障日常經營資金需求并有效控制風險的前提下,授權董事長簽批購買或贖回理財產品并簽署相關合同文件,授權公司財務部門具體執行,有利于提高審批決策效率,符合公司及全體股東利益。
因此,我們同意公司使用最高額度不超過人民幣1.70億元的部分可轉換公司債券閑置募集資金適時投資理財產品有關事項。
六、保薦機構意見
公司使用部分可轉換公司債券閑置募集資金購買理財產品事項,已經公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第十次會議審議通過,全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見,履行了相應的法律程序;長久物流本次使用部分閑置募集資金購買理財產品符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》等有關規定,不影響募集資金投資計劃的正常運行,不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。保薦機構對長久物流本次使用部分可轉換公司債券閑置募集資金購買理財產品事項無異議。
七、監事會意見
為提高公司的資金使用效率,公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下,公司使用部分可轉換公司債券閑置募集資金購買短期理財產品,能夠提高資金的使用效率和收益,不會影響公司募投項目的正常開展和正常生產經營,不存在損害公司及全體股東利益的情形,該事項決策和審議程序合法合規。監事會同意公司使用最高額度不超過人民幣1.70億元的部分可轉換公司債券閑置募集資金適時投資理財產品的有關事項。
八、備查文件
1.《寧波銀行銀行單位結構性存款221035產品說明書》及購買憑證;
2.公司第四屆董事會第十次會議決議;
3.公司第四屆監事會第十次會議決議;
4.長久物流獨立董事關于第四屆董事會第十次會議審議的相關事項的獨立意見;
5.安信證券股份有限公司關于北京長久物流股份有限公司使用部分可轉換公司
債券閑置募集資金購買理財產品的核查意見。
特此公告
北京長久物流股份有限公司董事會
2022年5月28日
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